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Fundo de investimento · CNPJ 58.389.969/0001-86
ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - declarava patrimônio líquido de R$ 111,7 mi (-3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 116 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · posição declarada de R$ 111,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DI1F31/F31Nova posição declarada+R$ 1,3 mi
- DI1F33/F33Nova posição declarada+R$ 930 mil
- DI1F32/F32Nova posição declarada+R$ 818 mil
- DI1F30/F30Nova posição declarada+R$ 634 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 603 mil
- FUT DI1/F33Não aparece na posição atual−R$ 315 mil
- FUT DAP/K35Não aparece na posição atual−R$ 236 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/12/2024
- Constituição
- 06/12/2024
- Início da classe
- 06/12/2024
- Registro na CVM
- 09/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas94,8%
- Outros4,9%
- Cotas de fundos0,3%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 117 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 49 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 111,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 117 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 60,1 mi51,4% dos ativos53,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 50,8 mi43,4% dos ativos45,5% do PL
- DI1F31/F31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,3 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- DI1F33/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 930 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- DI1F32/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 818 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- DI1F30/F30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 634 mil0,5% dos ativos0,6% do PL
- DAPQ30/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 410 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- DAPQ32/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 392 mil0,3% dos ativos0,4% do PL
- DI1F35/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 369 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 368 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI1N29/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 364 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI1F37/F37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 184 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- DI1F29/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 157 mil0,1% dos ativos
- DAPK35/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- DAPK29/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- DAPK33/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DAPQ28/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DAPK27/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DAPQ26/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPK31/K31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 845<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 49 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 111,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 0 mantidas, 17 encerradas e 31 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 32 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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