Dossiê do fundo
ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -
Denominação oficial: ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 58.389.969/0001-86
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 119,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 107%
-2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - declarava patrimônio líquido de R$ 119,6 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 194,3 mi em aquisições e R$ 120,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 194,3 mi em aquisições e R$ 120,9 mi em vendas — giro equivalente a 264% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 167,2 mi
- FUT DI1/F30R$ 24,8 mi
- FUT DAP/Q30R$ 4 mil
- FUT DAP/Q32R$ 341
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 93,2 mi
- FUT DI1/F29R$ 25,6 mi
- FUT DAP/K29R$ 4 mil
- FUT DAP/Q32R$ 387
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 107%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 59,7 mi49,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 58,4 mi48,8% do PL
- FUT DI1/F32R$ 6,1 mi5,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 2 mi1,7% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 1,3 mi1,1% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 1,3 mi1,1% do PL
- FUT DI1/F29R$ 728 mil0,6% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 239 mil0,2% do PL
- FUT DAP/K33R$ 109 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 53 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q28R$ 52 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/K27R$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 119,6 mi
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 113,3 mi
- VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.