Dossiê do fundo
G5 TAÍBA
Denominação oficial: G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 58.328.368/0001-63
- Patrimônio líquido
- R$ 7,6 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+24% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, G5 TAÍBA declarava patrimônio líquido de R$ 7,6 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- BEAUTE BRANDS GESTÃO DE ATIVOS S.A.R$ 823 mil
- AG-64 PARTICIPAÇÕES LTDAR$ 195 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEAUTE BRANDS GESTÃO DE ATIVOS S.A.R$ 4,6 mi60% do PL
- AG-64 PARTICIPAÇÕES LTDAR$ 3 mi39,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 140 mil1,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 134 mil1,8% do PL
- BEAUTY HUB ATACADO LTDAR$ 5 mil<0,1% do PL
- BEAUTY HUB VAREJOR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 7,6 mi
- G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,9 mi
- G5 JERICOACOARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.