Dossiê do fundo
EMERALD II BRAZIL
Denominação oficial: EMERALD II BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 58.150.449/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 89%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EMERALD II BRAZIL declarava patrimônio líquido de R$ 22,1 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 68% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 68%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 9,9 mi44,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,2 mi23,7% do PL
- ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 2 mi8,9% do PL
- DebênturesR$ 1,7 mi7,9% do PL
- SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 915 mil4,1% do PL
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 808 mil3,7% do PL
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAR$ 687 mil3,1% do PL
- NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 521 mil2,4% do PL
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 338 mil1,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 12 mil<0,1% do PL
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIALR$ 7 mil<0,1% do PL
- AMERICANAS ON NMR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.