Dossiê do fundo
FRG VNC TREASURY
Denominação oficial: FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.753.479/0001-54
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 46,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 63%
-38,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRG VNC TREASURY declarava patrimônio líquido de R$ 46,6 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 374 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 374 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 374 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 60%
Principais ativos
- DisponibilidadeR$ 16,5 mi35,5% do PL
- Valores a PagarR$ 5,8 mi12,5% do PL
- GLGAINH ID EQUITYR$ 5 mi10,7% do PL
- SCHCTCU LX EQUITYR$ 4,8 mi10,3% do PL
- Brevan H Abs BdA2R$ 4,5 mi9,8% do PL
- SCHORODER GAIA TWOR$ 4 mi8,6% do PL
- MARSHALL WACE T CL BR$ 3,8 mi8,2% do PL
- SCHRODER GAIA EGRTONR$ 3,6 mi7,8% do PL
- ELAIUAH LX EQUITYR$ 2,6 mi5,7% do PL
- CARPPFU LX EquityR$ 2,4 mi5,1% do PL
- OMEIUSA ID EQUITYR$ 2,3 mi4,9% do PL
- AKOGUA2 ID EquityR$ 1,8 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 46,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.