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Fundo de investimento · CNPJ 57.753.479/0001-54
FRG VNC TREASURY
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FRG VNC TREASURY declarava patrimônio líquido de R$ 48,6 mi (+4,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 52%. No mês, registrou R$ 19 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 48,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 48,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FRG VNC TREASURY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SCHCTCU LX EQUITYValor de mercado maior+R$ 414 mil
- MARSHALL WACE T CL BValor de mercado maior+R$ 255 mil
- SCHORODER GAIA TWOValor de mercado maior+R$ 243 mil
- SCHRODER GAIA EGRTONValor de mercado maior+R$ 190 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 16 mil
- FUT DOL/N26Não aparece na posição atual−R$ 2 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/11/2024
- Constituição
- 18/10/2024
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 19 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior98,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,7%
- Outros0,6%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 99% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 48,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 46 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 175
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 48,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 48,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SCHCTCU LX EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 5,3 mi11% dos ativos11% do PL
- SCHORODER GAIA TWOInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi10,5% dos ativos10,5% do PL
- SCHRODER GAIA EGRTONInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- GLGAINH ID EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 5 mi10,3% dos ativos10,3% do PL
- Brevan H Abs BdA2Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi9,7% dos ativos9,7% do PL
- MARSHALL WACE T CL BInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
- JPMECPH LX EquityInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- ELAIUAH LX EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- BSAD2US LX EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- CARPPFU LX EquityInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- BSADD2U LX EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- AKOGUA2 ID EquityInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- OMEIUSA ID EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi4,8% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 301 mil0,6% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 251 mil0,5% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 100 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 364<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 46 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 48,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 0 mantidas, 10 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION FIC DE FIDC - RESP LIMITADAFIDC
- VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADAFIF
- VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAFIDC
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 66 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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