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Fundo de investimento · CNPJ 57.698.725/0001-12
POSITIVO IV
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, POSITIVO IV declarava patrimônio líquido de R$ 771,5 mi (+7,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 14 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%. No mês, registrou R$ 6,8 mi em aquisições e R$ 5,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 771,5 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo POSITIVO IV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MARFRIG ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 33,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 12,5 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 10,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 5,6 mi
Reduções e saídas
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 10,2 mi
- HASHDEX NCINão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 2 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 15/10/2024
- Início da classe
- 15/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,8 mi em aquisições e R$ 5,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,8%
- Outros3%
- Títulos públicos e compromissadas1,9%
- Cotas de fundos0,3%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 771,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 771,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 771,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 283,7 mi36,8% dos ativos36,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 266,2 mi34,5% dos ativos34,5% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 48,1 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 33,9 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33,4 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 27,6 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 25,8 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 13,1 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,8 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- HASHDEX BTCAçõesR$ 6,8 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- HASH11AçõesR$ 3,3 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2 mi0,3% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 771,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 14 mantidas, 48 encerradas. 30 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ASTRA INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 48 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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