Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.378.563/0001-35
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 8,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 38%
+6,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 8,6 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 281 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 281 mil em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 407 mil
- COPEL PNA N1R$ 240 mil
- EMBRAER ON NMR$ 151 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 145 mil
- FLEURY ON NMR$ 50 mil
- VALE ON N1R$ 46 mil
- PETROBRAS PNR$ 33 mil
- VIBRA ON NMR$ 6 mil
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 95 mil
- Rede DOR ONR$ 51 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 47 mil
- BRADESCO PN N1R$ 45 mil
- ODONTOPREV ON NMR$ 25 mil
- PRIO ON NMR$ 20 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 1 mi12% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 802 mil9,3% do PL
- PETROBRAS PNR$ 511 mil5,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 488 mil5,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 435 mil5% do PL
- B3 ON NMR$ 434 mil5% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 427 mil5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 421 mil4,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 331 mil3,8% do PL
- Rede DOR ONR$ 331 mil3,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 257 mil3% do PL
- COPEL PNA N1R$ 238 mil2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 8,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.