Dossiê do fundo
BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV
Denominação oficial: BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 56.886.777/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 98%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 47,2 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,2 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,2 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- DebênturesR$ 724 mil
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 600 mil
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 416 mil
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBAR$ 190 mil
- CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPER$ 101 mil
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 101 mil
Vendas
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 942 mil
- DebênturesR$ 458 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 41,6 mi88,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi5% do PL
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 1 mi2,2% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 604 mil1,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 489 mil1% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 420 mil0,9% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 243 mil0,5% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBAR$ 192 mil0,4% do PL
- CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPER$ 103 mil0,2% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 103 mil0,2% do PL
- CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERNR$ 57 mil0,1% do PL
- BCO INTERMEDIUM SAR$ 25 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.