Dossiê do fundo
VIC SPECTRA VI LATAM
Denominação oficial: VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56.393.395/0001-94
- Condomínio fechado
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+19,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, VIC SPECTRA VI LATAM declarava patrimônio líquido de R$ 29,6 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 91% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,1 mi78,1% do PL
- SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,2 mi10,7% do PL
- FUNDO OFFSHORE - SPECTRA VI MASTER LPR$ 2,7 mi9,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 633 mil2,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 44 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 10,1 mi
- SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 773 mil
- ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 773 mil
- ITACARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 773 mil
- RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 773 mil
- ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 340 mil
- BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 309 mil
- CALIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 309 mil
- OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 309 mil
- AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 309 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.