Dossiê do fundo
BP DSA
Denominação oficial: BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 56.377.520/0001-72
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 459,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 78%
+10,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BP DSA declarava patrimônio líquido de R$ 459,9 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 34% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 545,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 34%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 147 mi32% do PL
- PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 79,3 mi17,2% do PL
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 58,4 mi12,7% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 38,6 mi8,4% do PL
- FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVR$ 35,2 mi7,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 23,9 mi5,2% do PL
- PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 18 mi3,9% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.AR$ 13,7 mi3% do PL
- BANCO SEMEAR S.A.R$ 10,6 mi2,3% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 9,7 mi2,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 8,3 mi1,8% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 4,6 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.