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Fundo de investimento · CNPJ 56.377.520/0001-72
BP DSA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BP DSA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos25,1%
R$ 198,3 mi
- Debêntures23,2%
R$ 183,5 mi
- PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de Fundos19,1%
R$ 151 mi
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos9,1%
R$ 71,6 mi
- FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVDepósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%
R$ 37,7 mi
Demais ativos declarados: 18,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 790,7 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 0
- 11/2025
- R$ 375 mi
- 12/2025
- R$ 395,3 mi
- 01/2026
- R$ 407 mi
- 02/2026
- R$ 417 mi
- 03/2026
- R$ 459,9 mi
- 04/2026
- R$ 474,4 mi
- 05/2026
- R$ 545,8 mi
- 06/2026
- R$ 645,6 mi
- 07/2026
- R$ 761,8 mi
- 08/2026
- R$ 786,2 mi
- 09/2026
- R$ 790,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 30,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 790,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 98 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 790,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 790,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 198,3 mi25,1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 183,5 mi23,2% dos ativos brutos
- PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 151 mi19,1% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 71,6 mi9,1% dos ativos brutos
- FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,7 mi4,8% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,1 mi4,2% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,8 mi3% dos ativos brutos
- PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 20,3 mi2,6% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,6 mi2,5% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 8 grupos de ativos
- BANCO SEMEAR S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 951 mil0,1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 711 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 98 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/08/2024
- Constituição
- 07/08/2024
- Início da classe
- 07/08/2024
- Registro na CVM
- 07/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 17,9 mi
- BANCO SEMEAR S.A.Nova posição declarada+R$ 11,4 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.AValor de mercado maior+R$ 8,7 mi
- BANCO AGIBANK S.ANova posição declarada+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- BANCO SEMEAR S.A.Não aparece na posição atual−R$ 11,2 mi
- BANCO BTG PACTUAL S AValor de mercado menor−R$ 10 mi
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 8,9 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 8,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 175 posições: 75 mantidas, 100 encerradas. 75 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.723 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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