Dossiê do fundo
IBIUNA ALPHA I
Denominação oficial: IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56.067.767/0001-92
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 78,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 66%
+16% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, IBIUNA ALPHA I declarava patrimônio líquido de R$ 78,9 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 5,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 5,9 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 5,7 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 5,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CYRELA REALT ON NMR$ 12 mi15,2% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 11,7 mi14,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 10,3 mi13,1% do PL
- MULTIPLAN ON N2R$ 9,7 mi12,2% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 8,5 mi10,7% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 8,2 mi10,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 6,7 mi8,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 5,7 mi7,2% do PL
- GRUPO SBF ON NMR$ 4,4 mi5,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,2 mi1,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 547 mil0,7% do PL
- Valores a PagarR$ 17 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 61,1 mi
- SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 23,5 mi
- SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 10,3 mi
- SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,4 mi
- SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 6,9 mi
- SANTANDER PB THIRD WAVE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 6,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMIR$ 3,6 mi
- BRADESCO ROMEFUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 687 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.