Dossiê do fundo
FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO -
Denominação oficial: FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 55.459.928/0001-20
- Patrimônio líquido
- R$ 56,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 96%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA INCENTIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 56,4 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 39,4 mi69,9% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 9,5 mi16,8% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 2,5 mi4,4% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 2,1 mi3,8% do PL
- BANCODOBRASILR$ 1,2 mi2,1% do PL
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVER$ 505 mil0,9% do PL
- BCOVOLKSWAGENSAR$ 471 mil0,8% do PL
- BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)R$ 303 mil0,5% do PL
- BCOSANTANDER(BRASIL)SAR$ 294 mil0,5% do PL
- CAIXAECONOMICAFEDERALCEFR$ 241 mil0,4% do PL
- BANCOXPS.AR$ 175 mil0,3% do PL
- DAPQ30/Q30R$ 123 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.