Dossiê do fundo

ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II

Denominação oficial: ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 55.343.356/0001-10

Previdência Multimercado Livre
Condomínio aberto

Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 33,1 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 153
Cinco maiores posições: 81%

Na posição de 03/2026, ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II declarava patrimônio líquido de R$ 33,1 mi, distribuído em 153 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 103,5 mi em aquisições e R$ 103,8 mi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 103,5 mi em aquisições e R$ 103,8 mi em vendas — giro equivalente a 627% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 102,6 mi
BRADESCO PN N1R$ 223 mil
PRIO ON NMR$ 76 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 75 mil
MOTIVA SA ON NMR$ 45 mil
COPEL ON N1R$ 43 mil
ENEVA ON NMR$ 42 mil
Rede DOR ONR$ 42 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 102,9 mi
PRIO ON NMR$ 218 mil
ENEVA ON NMR$ 190 mil
NEOENERGIA ONR$ 111 mil
SABESP ON NMR$ 71 mil
VIBRA ON EJ NMR$ 34 mil
RUMO S.A. ON NMR$ 30 mil
ITAUSA PN N1R$ 27 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 153
Cinco maiores: 81%
Em cotas de fundos: 15%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 18,7 mi56,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 6,9 mi21% do PL
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6,3 mi19% do PL
NEOENERGIA ONR$ 1,4 mi4,2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032R$ 843 mil2,5% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031R$ 794 mil2,4% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029R$ 650 mil2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033R$ 486 mil1,5% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 457 mil1,4% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055R$ 450 mil1,4% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 388 mil1,2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030R$ 356 mil1,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 32,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.