Dossiê do fundo

LEMON ASSET ALOCATION BALANCEADO

Denominação oficial: LEMON ASSET ALOCATION BALANCEADO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 55.317.287/0001-70

Patrimônio líquido: R$ 3,6 mi
Posição de referência: 01/2026
Posições declaradas: 10
Cinco maiores posições: 95%

Na posição de 01/2026, LEMON ASSET ALOCATION BALANCEADO declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 01/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 01/2026.

Posições: 10
Cinco maiores: 95%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

PS CRÉDITO D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi39,1% do PL
PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi34,2% do PL
BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATIONR$ 427 mil12% do PL
PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 288 mil8,1% do PL
PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 89 mil2,5% do PL
PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 68 mil1,9% do PL
PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 45 mil1,3% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 39 mil1,1% do PL
VALORES A PAGARR$ 7 mil0,2% do PL
VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.