Dossiê do fundo
TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM
CNPJ 55.072.895/0001-61
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 154 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 100%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM declarava patrimônio líquido de R$ 154 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 169 em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 159,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 169 em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 125,8 mi81,7% do PL
- TCG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 28,2 mi18,3% do PL
- IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTASR$ 42 mil<0,1% do PL
- TAXA CVM (CRÉDITO)R$ 18 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 9 mil<0,1% do PL
- DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (DÉBITO)R$ 7 mil<0,1% do PL
- ESTORNO DE IR REF. RETIRADAR$ 6 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIAR$ 5 mil<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.