Dossiê do fundo
VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 55.036.145/0001-34
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 91%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 25,3 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,8 mi em aquisições e R$ 8,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 24,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,8 mi em aquisições e R$ 8,4 mi em vendas — giro equivalente a 60% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 20,2 mi80% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 429 mil1,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 334 mil1,3% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 317 mil1,3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 307 mil1,2% do PL
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 256 mil1% do PL
- TR BLOCK SECURITIZADORA S.A.R$ 254 mil1% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 224 mil0,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIR$ 208 mil0,8% do PL
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 187 mil0,7% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 159 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 25,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.