Fundo de investimento

ABS BOLD MASTER

Denominação oficial: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 54.707.725/0001-43

Multimercados Livre
Condomínio aberto

Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 1,3 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 178
Cinco maiores posições: 73%

Na posição de 03/2026, ABS BOLD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 178 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,4 bi em aquisições e R$ 6,6 bi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 6,4 bi em aquisições e R$ 6,6 bi em vendas — giro equivalente a 966% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 6,4 bi
BRADESCO PN N1R$ 14,1 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,2 mi
PRIO ON NMR$ 4,4 mi
B3 ON EJ NMR$ 3,8 mi
ENEVA ON NMR$ 3,3 mi
Rede DOR ONR$ 3,3 mi
COPEL ON N1R$ 2,7 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 6,5 bi
PRIO ON NMR$ 14,3 mi
NEOENERGIA ONR$ 14,1 mi
ENEVA ON NMR$ 11,5 mi
BRASIL ON EJ NMR$ 5 mi
SABESP ON NMR$ 4,7 mi
ITAUSA PN N1R$ 2,7 mi
RUMO S.A. ON NMR$ 2,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 178
Cinco maiores: 73%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 18%

Principais ativos

Operações CompromissadasR$ 544,9 mi40,5% do PL
Títulos PúblicosR$ 366,8 mi27,2% do PL
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGER$ 355,7 mi26,4% do PL
NEOENERGIA ONR$ 94,7 mi7% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031R$ 59,8 mi4,4% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032R$ 51,4 mi3,8% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029R$ 37,8 mi2,8% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033R$ 30,3 mi2,2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 27,9 mi2,1% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 27,7 mi2,1% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055R$ 26,7 mi2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040R$ 23,7 mi1,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 6
Valor declarado: R$ 1,3 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.