Dossiê do fundo
JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180
Denominação oficial: JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 54.640.072/0001-22
- Patrimônio líquido
- R$ 179,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 83%
-9,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 declarava patrimônio líquido de R$ 179,4 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 173,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 57,7 mi32,2% do PL
- DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 28,7 mi16% do PL
- DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 26,5 mi14,7% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 21,4 mi11,9% do PL
- VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 20,8 mi11,6% do PL
- DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,9 mi7,7% do PL
- DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,5 mi7% do PL
- Valores a PagarR$ 3,2 mi1,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,2 mi0,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 74,7 mi
- MECA AKKAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 13,8 mi
- FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10,9 mi
- POMPONESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,2 mi
- FOUNTAINHEAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,7 mi
- ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,6 mi
- RCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,6 mi
- INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,4 mi
- BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,3 mi
- FEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi
- MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3 mi
- FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.