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Fundo de investimento · CNPJ 54.384.868/0001-61
THASSOS TOTAL RETURN
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, THASSOS TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 6,4 mi (-0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 121 mil em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: JOSÉ ULYSSES PEIXOTO MAIAAdministradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo THASSOS TOTAL RETURN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 274 mil
- AMBEV S/A ON EJNova posição declarada+R$ 187 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 168 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 154 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 260 mil
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 188 mil
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 155 mil
- PAGSEGURO DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 150 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/07/2024
- Constituição
- 06/03/2024
- Início da classe
- 19/03/2024
- Registro na CVM
- 19/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/03/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 121 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 89 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 32 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários78,9%
- Títulos públicos e compromissadas11,8%
- Cotas de fundos7,6%
- Outros1,7%
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 754 mil11,8% dos ativos11,8% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 522 mil8,2% dos ativos8,2% do PL
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 486 mil7,6% dos ativos7,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 274 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 238 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 235 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 187 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 172 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 168 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 164 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 157 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 154 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 36 grupos de ativos
- PAGSEGURO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 149 mil2,3% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 148 mil2,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 139 mil2,2% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 134 mil2,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 131 mil2,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 123 mil1,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 119 mil1,9% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 117 mil1,8% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 110 mil1,7% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 108 mil1,7% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 104 mil1,6% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 97 mil1,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 95 mil1,5% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 92 mil1,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 91 mil1,4% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 77 mil1,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 77 mil1,2% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 77 mil1,2% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 75 mil1,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 73 mil1,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 67 mil1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 64 mil1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 60 mil0,9% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 59 mil0,9% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 55 mil0,9% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 55 mil0,9% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 54 mil0,8% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 47 mil0,7% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 46 mil0,7% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 43 mil0,7% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 40 mil0,6% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 40 mil0,6% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 38 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 35 mil0,5% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 34 mil0,5% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 108 posições: 3 mantidas, 60 encerradas e 45 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 58 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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