Fundo de investimento
THASSOS TOTAL RETURN
Denominação oficial: THASSOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54.384.868/0001-61
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- JOSÉ ULYSSES PEIXOTO MAIA
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 32%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, THASSOS TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 7 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 83% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 730 mil10,4% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 553 mil7,9% do PL
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 452 mil6,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 283 mil4% do PL
- BRASIL ON NMR$ 271 mil3,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 218 mil3,1% do PL
- JBS N.V. DR2R$ 205 mil2,9% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 175 mil2,5% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 169 mil2,4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 167 mil2,4% do PL
- PAGSEGURO DRNR$ 165 mil2,4% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 162 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.