Dossiê do fundo
ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 54.151.845/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 148,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 148,4 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 634 mil em aquisições e R$ 9,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 634 mil em aquisições e R$ 9,9 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 634 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 129,4 mi87,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 13,9 mi9,4% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 5,8 mi3,9% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 4 mi2,7% do PL
- VLI MULTIMODAL S.A.R$ 3,7 mi2,5% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 2 mi1,3% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 656 mil0,4% do PL
- ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.R$ 493 mil0,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 69 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 32 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 148,4 mi
- UBS ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDAR$ 148,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.