Dossiê do fundo
PROPÓSITO PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: PROPÓSITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE - LIMITADA
CNPJ 54.104.652/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 5,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 79%
-10,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PROPÓSITO PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 5,5 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 705 mil em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 705 mil em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas — giro equivalente a 107% do patrimônio.
Aquisições
- CVC BRASIL ON NMR$ 705 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi24% do PL
- CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi23,5% do PL
- CVC BRASIL ON NMR$ 713 mil12,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 587 mil10,6% do PL
- APEX URB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 473 mil8,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX REALTY - FIIR$ 452 mil8,2% do PL
- APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 433 mil7,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 262 mil4,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 20 mil0,4% do PL
- VALOR A RECEBERR$ 8 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.