Fundo de investimento
MAKTOUB
Denominação oficial: MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 53.635.550/0001-43
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 167,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 101%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAKTOUB declarava patrimônio líquido de R$ 167,2 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 132,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 151,5 mi90,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,3 mi4,9% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi2,9% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 2,7 mi1,6% do PL
- RIZA SECURITIZAR$ 887 mil0,5% do PL
- BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 443 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 67 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/K29-R$ 4 mil
- FUT DAP/Q28-R$ 5 mil
- FUT DAP/Q40-R$ 8 mil
- FUT DAP/Q30-R$ 178 mil
- FUT DAP/K35-R$ 388 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.