Dossiê do fundo
SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 53.605.342/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 134,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 56%
+16,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 134,1 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 137,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 97%
Principais ativos
- VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETFR$ 24,8 mi18,5% do PL
- TSY INFL IX N/BR$ 13,3 mi9,9% do PL
- PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(ACR$ 12,3 mi9,2% do PL
- ISHARES USD TIPS UCITS ETFR$ 12,2 mi9,1% do PL
- ISHARES USD TREASURY BOND 3 7YR$ 12,2 mi9,1% do PL
- MS INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPP ZR$ 6,7 mi5% do PL
- NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACCR$ 6,3 mi4,7% do PL
- NOMURA CORPORATE HYBRID BOND FUND - I USD HEDGEDR$ 6,2 mi4,6% do PL
- ISHARES USD CORP BOND UCITS ETR$ 6,1 mi4,5% do PL
- GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (USR$ 5,6 mi4,2% do PL
- TREASURY BILLR$ 4,6 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.