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Fundo de investimento · CNPJ 53.147.029/0001-67
CAPYVARA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CAPYVARA declarava patrimônio líquido de R$ 5,5 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 552 mil em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPYVARA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 190 mil
- SLC AGRICOLA ON NMNova posição declarada+R$ 181 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado maior+R$ 94 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 82 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 193 mil
- MICROSOFT DRNValor de mercado menor−R$ 80 mil
- GRUPO MATEUS ON NMValor de mercado menor−R$ 66 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado menor−R$ 62 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/01/2024
- Constituição
- 06/12/2023
- Início da classe
- 08/12/2023
- Registro na CVM
- 08/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 552 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 282 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 271 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários78,7%
- Cotas de fundos20,9%
- Outros0,4%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 444
- Ajustes negativos
- -R$ 21 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,1 mi19,9% dos ativos20% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 474 mil8,6% dos ativos8,6% do PL
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 393 mil7,1% dos ativos7,2% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 385 mil7% dos ativos7% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 315 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 290 mil5,2% dos ativos5,3% do PL
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 247 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 241 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 222 mil4% dos ativos4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 190 mil3,4% dos ativos3,5% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 181 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- LWSA ON NMAçõesR$ 167 mil3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 165 mil3% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 161 mil2,9% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 147 mil2,7% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 139 mil2,5% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 118 mil2,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil1,9% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 95 mil1,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 82 mil1,5% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77 mil1,4% dos ativos
- MRV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 63 mil1,1% dos ativos
- LWSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 59 mil1,1% dos ativos
- RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 28 mil0,5% dos ativos
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 26 mil0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 25 mil0,4% dos ativos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil0,4% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 0 mantidas, 34 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 31 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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