Dossiê do fundo
ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 51.993.725/0001-69
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 71%
-5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 5,8 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 61,7 mi em aquisições e R$ 34,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 61,7 mi em aquisições e R$ 34,6 mi em vendas — giro equivalente a 1.670% do patrimônio.
Aquisições
- Investimento no ExteriorR$ 61,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 112 mil
Vendas
- Investimento no ExteriorR$ 34,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 44%
Principais ativos
- DisponibilidadeR$ 2,5 mi44,2% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 823 mil14,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 533 mil9,2% do PL
- EMPRESA OFFSHORR$ 398 mil6,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 373 mil6,5% do PL
- PAM USR$ 252 mil4,4% do PL
- GGAL USR$ 199 mil3,5% do PL
- Valores a PagarR$ 188 mil3,3% do PL
- GOOGL USR$ 137 mil2,4% do PL
- AAPL USR$ 137 mil2,4% do PL
- REMX USR$ 132 mil2,3% do PL
- VIST USR$ 132 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.