Dossiê do fundo
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
Denominação oficial: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 51.710.645/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 4,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 101%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 4,2 bi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 106,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 106,4 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 106,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3,8 bi92,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 276,6 mi6,7% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 46,2 mi1,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,2 mi0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 1,9 mi<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/Q26-R$ 134 mil
- FUT DAP/K27-R$ 392 mil
- FUT DAP/K29-R$ 605 mil
- FUT DAP/K37-R$ 618 mil
- FUT DAP/Q28-R$ 807 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,2 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.