Dossiê do fundo
FTS VALUE
Denominação oficial: FTS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 51.126.461/0001-46
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 48%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FTS VALUE declarava patrimônio líquido de R$ 37,4 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas — giro equivalente a 39% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,2 mi
- PETROBRAS PNR$ 562 mil
- B3 ON EJ NMR$ 374 mil
- PRIO ON NMR$ 373 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 35%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,7 mi20,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,8 mi10,1% do PL
- ALPHABET INCR$ 2,3 mi6,2% do PL
- MICROSOFT CORPR$ 2,2 mi5,9% do PL
- PETROBRAS PNR$ 2,1 mi5,7% do PL
- JP MORGAN CHASE COR$ 1,9 mi5,2% do PL
- NVIDIA CORPR$ 1,7 mi4,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,7 mi4,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi4,2% do PL
- AMAZON.COM INCR$ 1,5 mi4% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,2 mi3,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 996 mil2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.