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Fundo de investimento · CNPJ 51.126.461/0001-46
FTS VALUE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FTS VALUE declarava patrimônio líquido de R$ 37,4 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 51%. No mês, registrou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 39,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FTS VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 3,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- 3TENTOS ON NMNova posição declarada+R$ 675 mil
- Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 670 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 706 mil
- 3TENTOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 697 mil
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 683 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/06/2024
- Constituição
- 20/06/2023
- Início da classe
- 21/06/2024
- Registro na CVM
- 21/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior39,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários32,4%
- Títulos públicos e compromissadas27,7%
- Outros0,5%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 39% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 37,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 31 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 37,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,5 mi19,9% dos ativos20% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi8,7% dos ativos8,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,9 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- JP MORGAN CHASE COInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,6 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,6 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 957 mil2,6% dos ativos
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INCInvestimento no ExteriorR$ 715 mil1,9% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 687 mil1,8% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 675 mil1,8% dos ativos
- HCA HEALTHCARE INCInvestimento no ExteriorR$ 657 mil1,8% dos ativos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 640 mil1,7% dos ativos
- VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 612 mil1,6% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 558 mil1,5% dos ativos
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 511 mil1,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 201 mil0,5% dos ativos
- ISHARES MSCI INTERNATIONAL QUALITY FACTOR ETFInvestimento no ExteriorR$ 200 mil0,5% dos ativos
- SIMON PROPERTY GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 168 mil0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 167 mil0,4% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 95 mil0,3% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 27 mantidas, 34 encerradas. 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.733 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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