Dossiê do fundo
BRADESCO VANITY II
Denominação oficial: BRADESCO VANITY II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 51.007.643/0001-06
- Patrimônio líquido
- R$ 71,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 88%
-6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO VANITY II declarava patrimônio líquido de R$ 71,8 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 65% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 33%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 46,5 mi64,7% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 6,6 mi9,2% do PL
- FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,3 mi5,9% do PL
- FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi5,1% do PL
- FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,9 mi2,6% do PL
- FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi2,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi2,4% do PL
- CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi2,2% do PL
- RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1 mi1,4% do PL
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 806 mil1,1% do PL
- Valores a PagarR$ 19 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 71,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.