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Fundo de investimento · CNPJ 50.423.767/0001-00

BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE

Denominação oficial: BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAPrevidência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 54,6 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 14 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 15 mi em aquisições e R$ 18,4 mi em vendas.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Gestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 52,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA BAHIA AM PREV GUARÁ FIC FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 54,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 91 mil
SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 70 mil
DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 8 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 546 mil
COPEL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 276 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/11/2024
Constituição: 24/04/2023
Início da classe: 27/11/2024
Registro na CVM: 27/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/11/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 15 mi em aquisições e R$ 18,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 61% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 14,2 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 567 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 96 mil
SABESP ON NMR$ 95 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 10 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 17,8 mi
ITAUSA PN N1R$ 571 mil
SUZANO S.A. ON NMR$ 107 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas97,6%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,3%
Outros0,1%

14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 55,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 603 mil
Ajustes negativos: -R$ 12 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 54,6 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 54,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 48,8 mi88,5% dos ativos89,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 5 mi9,1% dos ativos9,2% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 363 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 360 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 291 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 257 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
VALORES A RECEBERR$ 22 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUSMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 2 grupos de ativos

Iuan Chinês por Dólar dos Esta - FUT CNHMercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 698<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 286 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 257 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 60 mil
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 54,6 mi.

BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA BAHIA AM PREV GUARÁ FIC FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 49 posições: 0 mantidas, 32 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 35 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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