Dossiê do fundo
BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE
Denominação oficial: BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 50.423.767/0001-00
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 54,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 97%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 54,7 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 41,3 mi em aquisições e R$ 52,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 41,3 mi em aquisições e R$ 52,3 mi em vendas — giro equivalente a 171% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 40,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 864 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 51,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 898 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 45,2 mi82,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 19,7 mi35,9% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 8,8 mi16,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,7 mi8,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,7 mi3,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 981 mil1,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 889 mil1,6% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 203 mil0,4% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 197 mil0,4% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 166 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 69 mil0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 51 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 54,6 mi
- BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA BAHIA AM PREV GUARÁ FIC FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.