Dossiê do fundo
ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV-
Denominação oficial: ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 50.324.347/0001-68
- Patrimônio líquido
- R$ 60,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 99%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- declarava patrimônio líquido de R$ 60,2 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 60,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 56 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 46,4 mi77,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5 mi8,3% do PL
- ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADAR$ 4,8 mi8% do PL
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 697 mil1,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 360 mil0,6% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 51 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 37 mil<0,1% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 13 mil<0,1% do PL
- LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.