Dossiê do fundo
BENAVA
Denominação oficial: BENAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 50.154.001/0001-69
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 80%
-3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BENAVA declarava patrimônio líquido de R$ 7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 218 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 218 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 199 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 19 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi28,1% do PL
- GALT SEQUOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi22,5% do PL
- ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL IR$ 764 mil10,9% do PL
- GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 691 mil9,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 630 mil9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 614 mil8,7% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 459 mil6,5% do PL
- GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 272 mil3,9% do PL
- WINFJ26R$ 20 mil0,3% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 18 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 12 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.