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Fundo de investimento · CNPJ 50.095.878/0001-26

DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Multimercados LivreCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 67 mi (-20,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era outros, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 87%. No mês, registrou R$ 200 mil em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: TG CORE ASSET LTDAAdministradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDANova posição declarada+R$ 3,9 mi
*** A Definir ***Nova posição declarada+R$ 1,6 mi
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 533 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 229 mil

Reduções e saídas

VISCONDE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDNão aparece na posição atual−R$ 19,3 mi
W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDANão aparece na posição atual−R$ 3,9 mi
TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANão aparece na posição atual−R$ 255 mil
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SAValor de mercado menor−R$ 126 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 16/12/2024
Constituição: 27/03/2023
Início da classe: 16/12/2024
Registro na CVM: 16/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 16/12/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 200 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 200 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Outros72%
Crédito privado / agro19,8%
Cotas de fundos5,8%
Títulos públicos e compromissadas2,5%

16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 67,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 104 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 67 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 67 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 26,6 mi39,6% dos ativos39,7% do PL
ABL PRIME LTDAOutras aplicaçõesR$ 11,5 mi17,1% dos ativos17,1% do PL
FORTESECOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8,4 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SATítulos de Crédito PrivadoR$ 7,8 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,9 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,9 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
FORTESECValores a receberR$ 1,8 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
Títulos PúblicosR$ 1,7 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
*** A Definir ***Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 935 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
IR S/RESGATE IRValores a receberR$ 57 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SADisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 425<0,1% dos ativos
tarifa banca recuperaValores a receberR$ 18<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

IR Calculado Resga COValores a pagar · Obrigação-R$ 83 mil
AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
CVM ANUAL PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 43 posições: 19 mantidas, 24 encerradas. 15 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TG CORE ASSET LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TG CORE ASSET LTDA tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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