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Fundo de investimento · CNPJ 49.996.896/0001-08
ELETROS ITAÚNA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ELETROS ITAÚNA declarava patrimônio líquido de R$ 108 mi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 77 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROSAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 108 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ELETROS ITAÚNA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 6,5 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 3,3 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 3,1 mi
- LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 7 mi
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,3%
- Cotas de fundos3,3%
- Outros1,4%
77 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 108 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 108 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 108 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 13,6 mi12,6% dos ativos12,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 11,1 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 7,2 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 6,5 mi6% dos ativos6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,9 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,3 mi3% dos ativos3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi3% dos ativos3% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 3,1 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 65 grupos de ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,1 mi2% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,9 mi1,8% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,9 mi1,7% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,7 mi1,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,5 mi1,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,4% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,4 mi1,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,3% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,4 mi1,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,3 mi1,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,2% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 965 mil0,9% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 950 mil0,9% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 885 mil0,8% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 840 mil0,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 718 mil0,7% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 704 mil0,7% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 655 mil0,6% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 634 mil0,6% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 539 mil0,5% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 533 mil0,5% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 517 mil0,5% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 514 mil0,5% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 457 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 431 mil0,4% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 392 mil0,4% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 391 mil0,4% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 376 mil0,3% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 372 mil0,3% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 364 mil0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 350 mil0,3% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 329 mil0,3% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 315 mil0,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 302 mil0,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 298 mil0,3% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 285 mil0,3% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 270 mil0,3% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 257 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 235 mil0,2% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 232 mil0,2% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 231 mil0,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 230 mil0,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 222 mil0,2% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 221 mil0,2% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 202 mil0,2% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 202 mil0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 192 mil0,2% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 165 mil0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 163 mil0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 155 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 138 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 205<0,1% dos ativos
- GOL LINHAS AEREAS S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 159<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 108 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 77 mantidas, 36 encerradas. 31 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
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