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Fundo de investimento · CNPJ 49.266.400/0001-32
ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 57,9 mi (+2,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações FMP - FGTS) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- BRASIL ON NMValor de mercado maior+R$ 914 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado maior+R$ 799 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 687 mil
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 943 mil
- GERDAU PN N1Valor de mercado menor−R$ 884 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 806 mil
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 752 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/12/2024
- Constituição
- 19/01/2023
- Início da classe
- 16/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 23% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1 mi
- BRASIL ON NMR$ 810 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 571 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 384 mil
- B3 ON NMR$ 250 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 1,6 mi
- GERDAU PN N1R$ 933 mil
- WEG ON NMR$ 689 mil
- Títulos PúblicosR$ 596 mil
- EMBRAER ON NMR$ 186 mil
- RAIADROGASIL ON EJ NMR$ 162 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários57,8%
- Títulos públicos e compromissadas41,4%
- Outros0,8%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 58 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 152 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 57,9 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 57,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,1 mi41,4% dos ativos41,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,4 mi7,5% dos ativos7,6% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 3,7 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,5 mi6% dos ativos6,1% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,9 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,6 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,3 mi4% dos ativos4,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,1 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1 mi1,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 825 mil1,4% dos ativos
- DebênturesR$ 816 mil1,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 807 mil1,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 396 mil0,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 377 mil0,7% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 351 mil0,6% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 334 mil0,6% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 307 mil0,5% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 73 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 152 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 88 posições: 37 mantidas, 51 encerradas. 28 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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