Fundo de investimento
ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
Denominação oficial: ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.266.400/0001-32
- Patrimônio líquido
- R$ 57,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 56%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 57,3 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,9 mi em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 56,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,9 mi em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,9 mi
- SABESP ON NMR$ 1,3 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 1,2 mi
- NATURA ON ATZ NMR$ 638 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 543 mil
- B3 ON EJ NMR$ 540 mil
- CURY S/A ON NMR$ 491 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 3,7 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi
- BRASIL ON NMR$ 1 mi
- ENEVA ON NMR$ 649 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 389 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi38,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,1 mi5,5% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 3,1 mi5,4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,8 mi5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 2,2 mi3,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mi3,5% do PL
- WEG ON NMR$ 2 mi3,5% do PL
- DebênturesR$ 1,9 mi3,4% do PL
- COSAN ON NMR$ 1,9 mi3,4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,8 mi3,2% do PL
- USIMINAS PNA N1R$ 1,7 mi3% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 1,6 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.