Dossiê do fundo
TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II
CNPJ 49.003.913/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 95%
-29,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II declarava patrimônio líquido de R$ 12,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 72 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 72 mil em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- RAIADROGASIL ON NMR$ 450 mil
- TENDA ON NMR$ 260 mil
- SMART FIT ON NMR$ 193 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 189 mil
Vendas
- RAIADROGASIL ON NMR$ 72 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 33%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,4 mi43% do PL
- TORK FUND SPC TORK LOCAL SP BR$ 4,2 mi33,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,6 mi12,3% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 376 mil3% do PL
- TENDA ON NMR$ 374 mil3% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 197 mil1,6% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 188 mil1,5% do PL
- DI1FF29R$ 128 mil1% do PL
- QUALICORP ON ED NMR$ 91 mil0,7% do PL
- WDOFK26R$ 47 mil0,4% do PL
- WINFJ26R$ 13 mil0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 12,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.