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Fundo de investimento · CNPJ 47.212.494/0001-31
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 271,8 mi (+6,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 45 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%. No mês, registrou R$ 18 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 299 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 271,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 15,9 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 9,1 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 8,5 mi
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 6 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 23 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 16,8 mi
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 219 mil
- TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITONão aparece na posição atual−R$ 140 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/05/2025
- Constituição
- 14/05/2025
- Início da classe
- 14/05/2025
- Registro na CVM
- 14/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 18 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas40,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários31%
- Depósitos a prazo / letras financeiras24,2%
- Cotas de fundos2,5%
- Outros1,7%
- Crédito privado / agro0,6%
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 271,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 116 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 46 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 271,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 271,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 97,6 mi35,9% dos ativos35,9% do PL
- DebênturesR$ 84,2 mi31% dos ativos31% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,4 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 4 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 33 grupos de ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO TRATON BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 851 mil0,3% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 843 mil0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 686 mil0,3% dos ativos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 633 mil0,2% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 556 mil0,2% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 500 mil0,2% dos ativos
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 500 mil0,2% dos ativos
- SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 484 mil0,2% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 400 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 376 mil0,1% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 330 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 324 mil0,1% dos ativos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 258 mil<0,1% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 169 mil<0,1% dos ativos
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outras aplicaçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 116 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 34 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 271,8 mi.
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 271,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 281 posições: 199 mantidas, 82 encerradas. 127 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 246 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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