Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 47.212.494/0001-31
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 211,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 48
- Cinco maiores posições
- 87%
+38,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 211,1 mi, distribuído em 48 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 34,3 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 34,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 48
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 86,6 mi41% do PL
- DebênturesR$ 46,5 mi22% do PL
- Operações CompromissadasR$ 46 mi21,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 2,6 mi1,2% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 2,3 mi1,1% do PL
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.R$ 2,3 mi1,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,2 mi1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 2 mi1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 2 mi1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 1,7 mi0,8% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 1,5 mi0,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 1,4 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 211,1 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 211,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.