Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 46.573.338/0001-33
ALERCE LONG ONLY
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ALERCE LONG ONLY declarava patrimônio líquido de R$ 24 mi (+3,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 39%. No mês, registrou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ALERCE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: FINISTERRAE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 942 mil em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALERCE LONG ONLY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 637 mil
- NVIDIA CORPValor de mercado maior+R$ 240 mil
- PALO ALTO NETWORKS INCNova posição declarada+R$ 210 mil
- FORTINET INCNova posição declarada+R$ 209 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 888 mil
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 302 mil
- SPOTIFY TECHNOLOGY SAValor de mercado menor−R$ 158 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AValor de mercado menor−R$ 120 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/02/2024
- Constituição
- 09/06/2022
- Início da classe
- 06/02/2024
- Registro na CVM
- 06/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/02/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,9 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior85%
- Títulos públicos e compromissadas8%
- Outros7%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 85% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 24 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 42 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 24 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi7% dos ativos7% do PL
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- ELI LILLY COInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 903 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 869 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 855 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- MASTERCARD INCORPORATEDInvestimento no ExteriorR$ 721 mil3% dos ativos3% do PL
- BROADCOM INCInvestimento no ExteriorR$ 664 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 647 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC.Investimento no ExteriorR$ 530 mil2,2% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 529 mil2,2% dos ativos
- SERVICENOW INCInvestimento no ExteriorR$ 475 mil2% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 455 mil1,9% dos ativos
- INTEL CORPInvestimento no ExteriorR$ 447 mil1,9% dos ativos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 442 mil1,8% dos ativos
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 435 mil1,8% dos ativos
- LAM RESEARCH CORPInvestimento no ExteriorR$ 408 mil1,7% dos ativos
- VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 352 mil1,5% dos ativos
- ORACLE CORPInvestimento no ExteriorR$ 335 mil1,4% dos ativos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 334 mil1,4% dos ativos
- SPOTIFY TECHNOLOGY SAInvestimento no ExteriorR$ 321 mil1,3% dos ativos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 307 mil1,3% dos ativos
- ARISTA NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 275 mil1,1% dos ativos
- KLA CORPInvestimento no ExteriorR$ 273 mil1,1% dos ativos
- APPLIED MATERIALS INCInvestimento no ExteriorR$ 242 mil1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 238 mil1% dos ativos
- TEXAS INSTRUMENTS INCInvestimento no ExteriorR$ 230 mil1% dos ativos
- PALO ALTO NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 210 mil0,9% dos ativos
- FORTINET INCInvestimento no ExteriorR$ 209 mil0,9% dos ativos
- NANOMETRICS INCInvestimento no ExteriorR$ 206 mil0,9% dos ativos
- ANALOG DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 201 mil0,8% dos ativos
- CISCO SYSTEMS INCInvestimento no ExteriorR$ 194 mil0,8% dos ativos
- GE VERNOVA LLCInvestimento no ExteriorR$ 154 mil0,6% dos ativos
- APPLOVIN CORPInvestimento no ExteriorR$ 118 mil0,5% dos ativos
- NVENT ELECTRIC PLCInvestimento no ExteriorR$ 97 mil0,4% dos ativos
- QUANTA SERVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 91 mil0,4% dos ativos
- CATERPILLAR INCInvestimento no ExteriorR$ 91 mil0,4% dos ativos
- WILLIAMS COMPANIES INCInvestimento no ExteriorR$ 84 mil0,3% dos ativos
- ULTRA CLEAN HOLDINGSInvestimento no ExteriorR$ 82 mil0,3% dos ativos
- EATON CORPInvestimento no ExteriorR$ 79 mil0,3% dos ativos
- ICHOR HOLDINGS LTDInvestimento no ExteriorR$ 73 mil0,3% dos ativos
- SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCInvestimento no ExteriorR$ 73 mil0,3% dos ativos
- MURATA MANUFACTURING CO LTDInvestimento no ExteriorR$ 72 mil0,3% dos ativos
- CONSTELLATION ENERGY CORPInvestimento no ExteriorR$ 51 mil0,2% dos ativos
- DOLFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 31 mil0,1% dos ativos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 21 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 42 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 942 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 93 posições: 51 mantidas, 42 encerradas. 51 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.