Dossiê do fundo
ALERCE LONG ONLY
Denominação oficial: ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.573.338/0001-33
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 18,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 38%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALERCE LONG ONLY declarava patrimônio líquido de R$ 18,9 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 87%
Principais ativos
- ALPHABET INCR$ 2 mi10,5% do PL
- NVIDIA CORPR$ 1,9 mi10,2% do PL
- META PLATFORMS INCR$ 1,3 mi6,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi5,8% do PL
- MICROSOFT CORPR$ 852 mil4,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 808 mil4,3% do PL
- ELI LILLY COR$ 716 mil3,8% do PL
- BROADCOM INCR$ 702 mil3,7% do PL
- SPOTIFY TECHNOLOGY SAR$ 690 mil3,6% do PL
- APPLE INCR$ 638 mil3,4% do PL
- MERCADOLIBRE INCR$ 629 mil3,3% do PL
- HERMES INTERNATIONALR$ 602 mil3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 11 mi
- MTAK 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,9 mi
- FINISTERRAE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 112 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.