Dossiê do fundo
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES
Denominação oficial: ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 46.479.609/0001-96
- Patrimônio líquido
- R$ 101,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES declarava patrimônio líquido de R$ 101,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 99,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 101 mi99,8% do PL
- ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAR$ 203 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 77 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 100,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 43,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV GUTA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV GEMINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 9,4 mi
- UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV SELVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV FAGIRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV CACATETE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi
- KALYTERA AVRIO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- AUSTRALIS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- TB PREV MODERADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 904 mil
- ITAÚ FLEXPREV LAWNEC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 793 mil
- ITAÚ FLEXPREV OB GENERATION FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 765 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.