Dossiê do fundo
XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Denominação oficial: XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.756.473/0001-51
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 872 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 61%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 872 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 192,6 mi em aquisições e R$ 55 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 192,6 mi em aquisições e R$ 55 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 50,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 27,8 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 18,9 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 16,5 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 15,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 13,1 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 12,3 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 11,9 mi
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 21,2 mi
- CURY S/A ON NMR$ 12,8 mi
- INTELBRAS ON NMR$ 8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 7,4 mi
- TENDA ON NMR$ 2,2 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 2 mi
- PRIO ON NMR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 382,8 mi43,9% do PL
- ENEVA ON NMR$ 60 mi6,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 35,3 mi4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 34,6 mi4% do PL
- COPEL ON NMR$ 29,4 mi3,4% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 27,6 mi3,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 26,2 mi3% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 26,1 mi3% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 25,1 mi2,9% do PL
- TENDA ON NMR$ 24,7 mi2,8% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 20,1 mi2,3% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 17 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.