Dossiê do fundo
TENAX MACRO MASTER
Denominação oficial: TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 45.127.361/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 6,4 mi
- Posição de referência
- 01/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-97,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 01/2026, TENAX MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 6,4 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 60,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 01/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 60,1 mi em vendas — giro equivalente a 972% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 60,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 01/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi70,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi26,3% do PL
- BTG PACT INT PORT FUND II SPC - SP TNAXR$ 193 mil3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6 mil0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- WDOFH26-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 6,4 mi
- TENAX MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.