Dossiê do fundo
LIBERATO LS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: LIBERATO LS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 45.064.111/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, LIBERATO LS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 9 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 91% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 8,2 mi91,1% do PL
- SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 793 mil8,8% do PL
- Valores a PagarR$ 128 mil1,4% do PL
- PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 53 mil0,6% do PL
- PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 53 mil0,6% do PL
- DisponibilidadesR$ 23 mil0,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 9 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.