Dossiê do fundo
THE SNOWBALL
Denominação oficial: THE SNOWBALL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 44.614.341/0001-22
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 84%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, THE SNOWBALL declarava patrimônio líquido de R$ 12,3 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 86%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi35,8% do PL
- SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi23,4% do PL
- SPX FALCON I FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 2,3 mi18,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi11,3% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FULL FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi10,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 879 mil7,1% do PL
- DOV017165333V5119695R$ 340 mil2,8% do PL
- DOV016607837V5115725R$ 338 mil2,7% do PL
- DOC017165332C5119695R$ 230 mil1,9% do PL
- DOC016607839C5115725R$ 228 mil1,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 225 mil1,8% do PL
- SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDR$ 54 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.