Dossiê do fundo
MASTER CREDITO HY
Denominação oficial: MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 43.806.746/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 81%
-35,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MASTER CREDITO HY declarava patrimônio líquido de R$ 2,5 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 45% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 536 mil21,6% do PL
- RIZA SECURITIZAR$ 525 mil21,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 504 mil20,3% do PL
- DebênturesR$ 274 mil11,1% do PL
- Opea SecuritizaR$ 180 mil7,2% do PL
- ECO SECURITIZADR$ 114 mil4,6% do PL
- VERTE SECURIZADR$ 106 mil4,3% do PL
- TRUE SECURITIZAR$ 100 mil4% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 56 mil2,3% do PL
- BAUTEK MINERAISR$ 51 mil2,1% do PL
- INNOVAPHARMA BRR$ 32 mil1,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 6 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.