Dossiê do fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE
Denominação oficial: AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.704.227/0001-20
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 38%
+23,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 3,9 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 146 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 146 mil em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 220 mil
- BANCO PAN PN N1R$ 139 mil
- COPEL PNA N2R$ 128 mil
- ENEVA ON NMR$ 109 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 87 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 70 mil
- CBA ON NMR$ 70 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 69 mil
Vendas
- MARCOPOLO PN N2R$ 113 mil
- FLEURY ON NMR$ 18 mil
- TENDA ON NMR$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SABESP ON NMR$ 395 mil10,2% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 287 mil7,4% do PL
- BANCO PAN PN N1R$ 282 mil7,3% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 276 mil7,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 256 mil6,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 249 mil6,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 222 mil5,7% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 196 mil5,1% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 193 mil5% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 192 mil5% do PL
- GPS ON NMR$ 188 mil4,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 182 mil4,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.