Dossiê do fundo
ORI CAPITAL I MASTER
Denominação oficial: ORI CAPITAL I MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 43.310.020/0001-71
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- ORI CAPITAL LTDA
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 79 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 48%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ORI CAPITAL I MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 79 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 745 mil em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 745 mil em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- EQUATORIAL ON NMR$ 395 mil
- ALPARGATAS PN N1R$ 351 mil
Vendas
- HAPVIDA ON NMR$ 2 mi
- PRIO ON NMR$ 1,6 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 203 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- GPS ON NMR$ 10,8 mi13,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,6 mi10,9% do PL
- ENEVA ON NMR$ 7,3 mi9,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,4 mi8,1% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 5,2 mi6,6% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 5 mi6,4% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 4,9 mi6,2% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 4,6 mi5,9% do PL
- B3 ON NMR$ 4,5 mi5,7% do PL
- INTELBRAS ON NMR$ 4,2 mi5,3% do PL
- XP INC. CAYMANR$ 3,4 mi4,3% do PL
- ASSAI ON NMR$ 3,3 mi4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 79 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.