Dossiê do fundo
JERA2026
Denominação oficial: JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 43.105.281/0001-50
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 243,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 90%
+9,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JERA2026 declarava patrimônio líquido de R$ 243,3 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 321,6 mi em aquisições e R$ 451,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 321,6 mi em aquisições e R$ 451,6 mi em vendas — giro equivalente a 318% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO BMG ON N1R$ 82,1 mi33,7% do PL
- BANCOBMGR$ 75,9 mi31,2% do PL
- BCOBMGSAR$ 32,6 mi13,4% do PL
- AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,3 mi7,1% do PL
- BANCO BMG PN N1R$ 11,9 mi4,9% do PL
- BANCO BMG PN REC N1R$ 9,7 mi4% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 6,8 mi2,8% do PL
- AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi1,3% do PL
- AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,8 mi0,7% do PL
- DebênturesR$ 1,2 mi0,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi0,4% do PL
- ValoresaPagarR$ 69 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.