Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II
Denominação oficial: G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 42.865.157/0001-20
- Patrimônio líquido
- R$ 171,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 53%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II declarava patrimônio líquido de R$ 171,7 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 46% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 175 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,6 mi14,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 22,1 mi12,9% do PL
- BRADESCOR$ 16 mi9,3% do PL
- BANCO AGIBANKR$ 14,5 mi8,5% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 14,5 mi8,4% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 11,8 mi6,8% do PL
- DebênturesR$ 11,6 mi6,8% do PL
- AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 11,5 mi6,7% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 8,7 mi5,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 7 mi4,1% do PL
- EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi3,7% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 5,8 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 171,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.