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Fundo de investimento · CNPJ 42.699.535/0001-42
NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 6,5 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 659 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 6,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NEO NAVITAS ITAÚ PREV FIE 1 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 6,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- WEG ON NMNova posição declarada+R$ 370 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado maior+R$ 260 mil
- BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 201 mil
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 182 mil
Reduções e saídas
- WEG ON NMValor de mercado menor−R$ 410 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 219 mil
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 199 mil
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 177 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 659 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 32% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 772 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 283 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 232 mil
- GPS ON NMR$ 101 mil
Vendas
- TELEF BRASIL ONR$ 200 mil
- PRIO ON NMR$ 197 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 120 mil
- WEG ON NMR$ 99 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 43 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários85,9%
- Títulos públicos e compromissadas10,3%
- Outros3,8%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 668 mil10,3% dos ativos10,3% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 578 mil8,9% dos ativos8,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 557 mil8,6% dos ativos8,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 469 mil7,2% dos ativos7,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 451 mil6,9% dos ativos6,9% do PL
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 370 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 361 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 296 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 285 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 280 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 274 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 269 mil4,1% dos ativos4,2% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 265 mil4,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 234 mil3,6% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 233 mil3,6% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 225 mil3,5% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 211 mil3,3% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 201 mil3,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 192 mil3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 41 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 26 mil0,4% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 7 mantidas, 10 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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