Fundo de investimento
NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER
Denominação oficial: NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.699.535/0001-42
- Patrimônio líquido
- R$ 7,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 61%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,3 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 834 mil em aquisições e R$ 855 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 834 mil em aquisições e R$ 855 mil em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 155 mil
- SABESP ON NMR$ 152 mil
- WEG ON NMR$ 140 mil
- GPS ON NMR$ 125 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 118 mil
- PRIO ON NMR$ 56 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 53 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 22 mil
Vendas
- TOTVS ON NMR$ 213 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 199 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 179 mil
- PRIO ON NMR$ 170 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 73 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 13 mil
- GPS ON NMR$ 7 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 1 mi13,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 981 mil13,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 901 mil12,4% do PL
- GPS ON NMR$ 778 mil10,7% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 762 mil10,4% do PL
- WEG ON NMR$ 684 mil9,4% do PL
- SABESP ON NMR$ 633 mil8,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 575 mil7,9% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 423 mil5,8% do PL
- TOTVS ON NMR$ 215 mil2,9% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 130 mil1,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 106 mil1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.