Dossiê do fundo
WELLINGTON US BDR ADVISORY BDR NÍVEL I CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Denominação oficial: WELLINGTON US BDR ADVISORY BDR NÍVEL I CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.101.954/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 10,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 74
- Cinco maiores posições
- 27%
-7,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WELLINGTON US BDR ADVISORY BDR NÍVEL I CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 10,5 mi, distribuído em 74 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 85% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 74
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 11%
Principais ativos
- NVIDIA CORP DRNR$ 951 mil9,1% do PL
- ALPHABET DRNR$ 650 mil6,2% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 592 mil5,6% do PL
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 372 mil3,5% do PL
- BROADCOM INC DRNR$ 366 mil3,5% do PL
- APPLE DRNR$ 347 mil3,3% do PL
- AMAZON DRNR$ 346 mil3,3% do PL
- SEMPRA DRN EDR$ 330 mil3,1% do PL
- EXXON MOBIL DRNR$ 329 mil3,1% do PL
- MASTERCARD DRNR$ 280 mil2,7% do PL
- Valores a PagarR$ 266 mil2,5% do PL
- CARNIVAL COR DRNR$ 240 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.