Dossiê do fundo
TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER
Denominação oficial: TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.727.237/0001-56
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 32%
+6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 629 mil em aquisições e R$ 512 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 629 mil em aquisições e R$ 512 mil em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON NMR$ 118 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 110 mil
- COSAN ON NMR$ 104 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 79 mil
- ITAUSA PN EJ N1R$ 67 mil
- ENEVA ON NMR$ 60 mil
- COPASA ON NMR$ 28 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 22 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 71 mil
- ENEVA ON NMR$ 60 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 60 mil
- VIBRA ON NMR$ 51 mil
- PRIO ON NMR$ 48 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 40 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 38 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 36 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NU HOLDINGS DRNR$ 165 mil7,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 160 mil7,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 140 mil6,3% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 132 mil6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 129 mil5,8% do PL
- PRIO ON NMR$ 122 mil5,5% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 120 mil5,4% do PL
- VIBRA ON NMR$ 118 mil5,3% do PL
- STONE CO DRNR$ 116 mil5,3% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 112 mil5,1% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 93 mil4,2% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 89 mil4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.