Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 41.326.036/0001-47
VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4,9 mi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 62%. No mês, registrou R$ 279 mil em aquisições e R$ 297 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ VP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 4,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 206 mil
- REDE D OR ON EJ NMNova posição declarada+R$ 118 mil
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 79 mil
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 74 mil
Reduções e saídas
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 134 mil
- REDE D OR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 116 mil
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 79 mil
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 69 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/04/2025
- Constituição
- 07/04/2025
- Início da classe
- 07/04/2025
- Registro na CVM
- 07/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 279 mil em aquisições e R$ 297 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.
Aquisições
- EMBRAER ON EJ NMR$ 67 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 47 mil
- PRIO ON NMR$ 42 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 36 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 27 mil
- TENDA ON NMR$ 20 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 15 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 15 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 74 mil
- CURY S/A ON NMR$ 54 mil
- TENDA ON NMR$ 50 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 48 mil
- BRADESCO PN N1R$ 33 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 27 mil
- COPEL ON NMR$ 10 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas45%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários44%
- Cotas de fundos6,2%
- Outros4,8%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 129 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi37% dos ativos38% do PL
- Operações CompromissadasR$ 401 mil8% dos ativos8,2% do PL
- VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 313 mil6,2% dos ativos6,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 296 mil5,9% dos ativos6,1% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 252 mil5% dos ativos5,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 206 mil4,1% dos ativos4,2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 163 mil3,2% dos ativos3,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 162 mil3,2% dos ativos3,3% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 143 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 131 mil2,6% dos ativos2,7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 129 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 118 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 115 mil2,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 94 mil1,9% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 79 mil1,6% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 74 mil1,5% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 67 mil1,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 66 mil1,3% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 57 mil1,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 46 mil0,9% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 37 mil0,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 32 mil0,6% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 31 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 29 mil0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 18 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 11 mil0,2% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 10 mil0,2% dos ativos
- TEND ON NMOpções - Posições titularesR$ 10 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil0,1% dos ativos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 5 mil0,1% dos ativos
- XPBR DR1Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- RDOR /EJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CEAB ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- EQTL FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 428<0,1% dos ativos
- CSAN ON NMOpções - Posições titularesR$ 160<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 30<0,1% dos ativos
- RDOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 15<0,1% dos ativos
- EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos
- CURY ON NMOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 98 mil
- CSAN ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
- XPBR DR1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
- CEAB ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil
- TEND ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
- BPAC /ATZ UNT N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
- CURY ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- RDOR FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
- CYRE FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 100 posições: 7 mantidas, 43 encerradas e 50 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 68 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.